EP 81: วางเงินอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Margin Call

Futures

EP 81: วางเงินอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Margin Call

ครบเครื่องเรื่องสินค้าในตลาด TFEX
“วางเงินอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Margin Call”

สำหรับนักลงทุนที่เทรดสินค้าในตลาด TFEX อาจจะเคยมีประสบการณ์โดนเรียกเก็บเงินหลักประกันเพิ่ม หรือที่เรียกกันว่า Margin Call เนื่องจากเทรดผิดทางทำให้ระดับเงินหลักประกันต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดไว้ วันนี้ทีม BLS Futures and Options จะมาเผยเคล็ดลับการวางเงินสำหรับเทรดสินค้าใน TFEX เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยจากการถูก Margin Call

ทบทวนความหมายระดับหลักประกันกันก่อน...

หลักประกันลดต่ำกว่าระดับไหนถึงถูก Margin Call

EB < MM จะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือ “Margin Call”
นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม โดยสามารถนำเงินมาวางหลักประกันเพิ่ม หรือ ปิดสถานะบางส่วนเพื่อทำให้ครอบคลุมกับหลักประกันที่ทางบริษัทเรียก

EB < FM จะถูกบังคับปิดสถานะ หรือ “Force Close”
นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม โดยสามารถนำเงินมาวางหลักประกันเพิ่ม หรือ ปิดสถานะบางส่วนเพื่อทำให้หลักประกันสูงกว่าระดับ MM มิฉะนั้นจะถูกบังคับปิดสถานะ

วิธีการคำนวณกี่จุดถึงโดนเรียกหลักประกันเพิ่ม

นักลงทุนสามารถวางแผนการเทรด Futures ได้ หากทราบระยะห่างเงินหลักประกันในพอร์ตของตนเองกับระดับที่จะถูก Margin Call โดยสามารถคำนวณง่ายๆ ได้จากสูตรด้านล่าง

ตัวอย่างเกณฑ์หลักประกันที่ระดับต่างๆ

ระดับหลักประกันที่ระดับต่างๆ ถูกกำหนดโดยบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) หรือ TCH ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไป ตามแต่สภาวะตลาดและความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิงในแต่ละสินค้า โดยทั่วไประดับ MM จะมีค่าประมาณ 70% ของระดับ IM และ FM จะมีค่าประมาณ 30% ของระดับ IM

“ รู้หรือไม่? นักเทรด Futures มือใหม่ไม่ควรวางเงินหลักประกันที่ระดับ IM เนื่องจากเสี่ยง Margin Call หากเทรดผิดทาง ”

วางเงินเท่ากับหลักประกันขั้นต้น

วางเงินมากกว่าหลักประกันขั้นต้น 30%

จะเห็นว่า หากนักลงทุนวางเงินหลักประกันให้พอดีกับระดับ IM จะสามารถรองรับความผันผวนเมื่อผิดทางได้เพียง 9.7 จุดเท่านั้น ซึ่งถือว่ามีโอกาสโดน Margin Call ได้ง่าย สำหรับนักเทรดมือใหม่ แนะนำควรวางหลักประกันให้สูงกว่าระดับ IM อย่างน้อย 30% ขึ้นไป ทำให้พอร์ตรองรับความผันผวนได้มากขึ้นถึง 19.5 – 9.7 = 9.8 จุด

Source: BLS Futures and Options, TFEX, TCH as of 02/12/22

📌 สะดวกสุดๆ… ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถเปิดบัญชี TFEX/Block Trade กับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ง่าย ๆ ผ่าน Application Wealth Connex ได้แล้ววันนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://bls.tips/opentfexaccount
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111